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资金内控制度

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一、资金1.各级单位日常库存现金限额不得超过1000元,要求日清日结,如有特殊情况超过库存现金限额的须报上级单位领导审批。财务主管人员要定期或不定期与现金会计核对库存现金,保障现金的安全完整。集团结算中心统一管理银行账户及各类资金,具体实施细则参见《结算中心管理办法》第六章。2.第1章企业内部控制规范——资金1.1岗位责任与授权批准制度1....

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